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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 441.00 | 4 573.00 | 5 868.00 | 10 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 576.00 | 15 755.00 | 26 821.00 | 42 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 219.00 | 20 327.00 | 115 892.00 | 136 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BT Marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 844.00 | 20 327.00 | 145 517.00 | 165 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 107.00 | 84 066.00 | | 84 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282.00 | 541.00 | | -1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 88 325.00 | 90 107.00 | | 88 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 021.00 | 42 353.00 | | 37 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 4 456.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 330.00 | 8 571.00 | | 15 330.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 192.00 | 55 380.00 | | 57 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 517.00 | 145 487.00 | | 145 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 499.00 | 23 290.00 | | 30 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 503.00 | 6 824.00 | | 13 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 503.00 | 6 824.00 | | 13 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 015.00 | 10 322.00 | 26 693.00 | 37 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466.00 | 2 294.00 | 1 172.00 | 3 466.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 192.00 | 30 499.00 | 26 693.00 | 57 192.00 |