| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 644.00 | 35 128.00 | 24 516.00 | 59 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 1 755.00 | 5 712.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 999.00 | 103 813.00 | 43 186.00 | 146 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 053.00 | 1 389 588.00 | 2 728 464.00 | 4 118 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 071.00 | 2 500.00 | 360 571.00 | 363 071.00 |
BZ Autres créances | 348 353.00 | | 348 353.00 | 348 353.00 |
CF Disponibilités | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 982.00 | 2 500.00 | 807 482.00 | 809 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 034.00 | 1 392 088.00 | 3 535 946.00 | 4 928 034.00 |
CU Autres participations | 3 877 707.00 | 1 248 892.00 | 2 628 815.00 | 3 877 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 819 168.00 | 679 890.00 | | 819 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 473.00 | 139 278.00 | | 197 473.00 |
DK Provisions réglementées | 32 815.00 | 26 252.00 | | 32 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 656.00 | 1 111 620.00 | | 1 315 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 217.00 | 1 189 217.00 | | 991 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 043.00 | 602 165.00 | | 607 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 953.00 | 96 035.00 | | 139 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 683.00 | 301 527.00 | | 278 683.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 5 623.00 | | 3 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 987.00 | 193 142.00 | | 199 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 290.00 | 2 387 710.00 | | 2 220 290.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 946.00 | 3 499 330.00 | | 3 535 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 096.00 | 1 395 269.00 | | 1 422 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 138.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 1 509 178.00 | | 1 509 178.00 | 1 509 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 304.00 | | 1 509 304.00 | 1 509 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 810.00 | 97 931.00 | | 104 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 174.00 | 69 868.00 | | 77 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 700.00 | 88.00 | | 89 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 700.00 | 260.00 | | 89 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 733.00 | 225.00 | | 9 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 792.00 | 6 788.00 | | 16 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 907.00 | -6 529.00 | | 72 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 2 727.00 | | 23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 867.00 | 1 675 577.00 | | 1 825 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 394.00 | 1 536 298.00 | | 1 628 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 473.00 | 139 278.00 | | 197 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 087.00 | | 33 100.00 | 4 086 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 903 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 4 118 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86.00 | 67 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 146 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 919.00 | | 6 278.00 | 60 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 729.00 | | 9 068.00 | 138 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 438.00 | | 17 754.00 | 3 886 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 588.00 | 50 993.00 | 885.00 | 90 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407.00 | 19 562.00 | 86.00 | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 181.00 | 31 431.00 | 799.00 | 73 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 696 370.00 | | 101 370.00 | 12 696 370.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 252.00 | 6 563.00 | | 26 252.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 500.00 | 2 500.00 | 10 608.00 | 1 259 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 752.00 | 9 063.00 | 10 608.00 | 1 285 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 080.00 | 397 080.00 | | 397 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 987.00 | 199 987.00 | | 199 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
UX Autres créances clients | 363 071.00 | | | 363 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VC Groupe et associés | 198 386.00 | | | 198 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 145.00 | 192 951.00 | 766 137.00 | 991 145.00 |
VI Groupe et associés | 209 963.00 | 209 963.00 | | 209 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VP Divers | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 750.00 | 733 710.00 | 26 040.00 | 759 750.00 |
VW T.V.A. | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 290.00 | 1 422 096.00 | 766 137.00 | 2 220 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 494.00 | 24 644.00 | | 31 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560.00 | 1 213.00 | | 560.00 |
ST Autres comptes | 187 156.00 | 165 112.00 | | 187 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 348.00 | 187 289.00 | | 207 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 79 219.00 | 84 243.00 | | 79 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 798.00 | 3 195.00 | | 3 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 292.00 | 27 838.00 | | 35 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 466.00 | 298 287.00 | | 350 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 792.00 | 79 203.00 | | 86 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 283.00 | 437 857.00 | | 474 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |