| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 187.00 | 164.00 | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 20 449.00 | 42 391.00 | 62 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 230.00 | 20 636.00 | 2 067 594.00 | 2 088 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 172.00 | | 297 172.00 | 297 172.00 |
BZ Autres créances | 1 037 569.00 | | 1 037 569.00 | 1 037 569.00 |
CF Disponibilités | 166 142.00 | | 166 142.00 | 166 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 543.00 | | 1 527 543.00 | 1 527 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 773.00 | 20 636.00 | 3 595 137.00 | 3 615 773.00 |
CU Autres participations | 2 025 040.00 | | 2 025 040.00 | 2 025 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 653 109.00 | 425 907.00 | | 653 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 724.00 | 527 202.00 | | 412 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 833.00 | 2 603 109.00 | | 2 715 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 828.00 | 505 018.00 | | 475 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | 14 829.00 | | 12 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 898.00 | 138 271.00 | | 310 898.00 |
EA Autres dettes | 79 936.00 | 44 528.00 | | 79 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 305.00 | 702 645.00 | | 879 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 137.00 | 3 305 754.00 | | 3 595 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 828.00 | | | 475 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 963.00 | | 729 963.00 | 729 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 963.00 | | 729 963.00 | 729 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 990.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 7 160.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 105.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 990.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 1 095.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 6 065.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 481.00 | 56 008.00 | | 87 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 583.00 | 973 596.00 | | 898 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 859.00 | 446 394.00 | | 485 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 724.00 | 527 202.00 | | 412 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 621.00 | | 51 559.00 | 2 037 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 2 025 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 2 088 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 280.00 | | 51 559.00 | 11 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 990.00 | | | 2 025 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 257.00 | 10 379.00 | | 10 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 30.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 10 349.00 | | 10 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 069.00 | 474 069.00 | | 474 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 217.00 | 203 217.00 | | 203 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
UX Autres créances clients | 297 172.00 | 297 172.00 | | 297 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 401.00 | 1 361 401.00 | | 1 361 401.00 |
VW T.V.A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 305.00 | 879 305.00 | | 879 305.00 |