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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 739.00 | 6 411.00 | 328.00 | 6 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 384.00 | 42 809.00 | 12 575.00 | 55 384.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 153.00 | 49 219.00 | 17 934.00 | 67 153.00 |
060 Stock marchandises | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
110 Total général Actif | 188 883.00 | 49 219.00 | 139 664.00 | 188 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 324.00 | 214 421.00 | | 214 324.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 851.00 | 14 173.00 | | 7 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 666.00 | 4 500.00 | | 30 666.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 848.00 | 233 097.00 | | 252 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 340.00 | 138 398.00 | | 141 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -271.00 | 1 922.00 | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 32 005.00 | 29 939.00 | | 32 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 511.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 172.00 | 25 043.00 | | 27 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 680.00 | 7 824.00 | | 7 680.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 407.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 234.00 | 204 044.00 | | 209 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 614.00 | 29 053.00 | | 43 614.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 342.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 591.00 | 15 711.00 | | 41 591.00 |