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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 810.00 | 17 473.00 | 1 337.00 | 18 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 377.00 | 48 853.00 | 55 524.00 | 104 377.00 |
BT Marchandises | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 400.00 | 27 828.00 | 1 063 572.00 | 1 091 400.00 |
BZ Autres créances | 230 744.00 | | 230 744.00 | 230 744.00 |
CF Disponibilités | 1 020 898.00 | | 1 020 898.00 | 1 020 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 084.00 | 27 828.00 | 2 347 255.00 | 2 375 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 461.00 | 76 682.00 | 2 402 779.00 | 2 479 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 020.00 | 841 947.00 | | 1 049 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 063.00 | 207 072.00 | | 380 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 083.00 | 1 104 020.00 | | 1 484 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 830.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 968.00 | 395 429.00 | | 584 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 085.00 | 344 398.00 | | 333 085.00 |
EA Autres dettes | | 10 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 696.00 | 751 655.00 | | 918 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 779.00 | 1 855 675.00 | | 2 402 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 506.00 | | 1 871.00 | 102 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 316.00 | | 1 871.00 | 52 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 548.00 | 3 305.00 | | 45 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 548.00 | 3 305.00 | | 45 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 968.00 | 584 968.00 | | 584 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 097.00 | 1 075 097.00 | | 1 075 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
VB T. V. A. | 225 657.00 | 225 657.00 | | 225 657.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 332.00 | 1 305 841.00 | 70 490.00 | 1 376 332.00 |
VW T.V.A. | 189 489.00 | 189 489.00 | | 189 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 696.00 | 918 696.00 | | 918 696.00 |