| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 211.00 | 552.00 | 14 659.00 | 15 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 553.00 | 552.00 | 15 001.00 | 15 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 826.00 | | 127 826.00 | 127 826.00 |
BZ Autres créances | 228 960.00 | 5.00 | 228 955.00 | 228 960.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 759.00 | 5.00 | 359 753.00 | 359 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 311.00 | 557.00 | 374 754.00 | 375 311.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 53 733.00 | -6 678.00 | | 53 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 179.00 | 60 412.00 | | 80 179.00 |
DK Provisions réglementées | 397.00 | | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 234 333.00 | 153 757.00 | | 234 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 47.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 516.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 766.00 | 275 832.00 | | 41 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 434.00 | 18 375.00 | | 30 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 514.00 | 105 321.00 | | 67 514.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 934.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 421.00 | 400 979.00 | | 140 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 754.00 | 554 783.00 | | 374 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 043.00 | | 323 043.00 | 323 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 043.00 | | 323 043.00 | 323 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 47.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 47.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -47.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 735.00 | 18 993.00 | | 27 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 477.00 | 482 430.00 | | 636 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 298.00 | 422 018.00 | | 556 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 179.00 | 60 412.00 | | 80 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342.00 | | 15 211.00 | 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 397.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 402.00 | 46.00 | 47.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224 593.00 | | | 224 593.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VP Divers | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 725.00 | 359 725.00 | | 359 725.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |