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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BZ Autres créances | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 734.00 | | 699 734.00 | 699 734.00 |
CF Disponibilités | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 730.00 | | 814 730.00 | 814 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 730.00 | | 2 059 730.00 | 2 059 730.00 |
CU Autres participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 923 092.00 | | | 923 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 885.00 | | | 1 796 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
EA Autres dettes | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 845.00 | | | 262 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 730.00 | | | 2 059 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 845.00 | | | 262 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 692.00 | | 348 692.00 | 348 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 692.00 | | 348 692.00 | 348 692.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 823.00 | | | 648 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 030.00 | | | 325 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 250.00 | 195 250.00 | | 195 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 548.00 | 90 548.00 | 380 000.00 | 470 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 845.00 | 262 845.00 | | 262 845.00 |