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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 755.00 | 47 200.00 | 95 555.00 | 142 755.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 555.00 | 47 200.00 | 101 355.00 | 148 555.00 |
060 Stock marchandises | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
084 Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
110 Total général Actif | 289 888.00 | 47 200.00 | 242 689.00 | 289 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 316.00 | 281 254.00 | | 284 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 616.00 | 2 364.00 | | 1 616.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 121.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 941.00 | 284 739.00 | | 285 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 414.00 | 126 102.00 | | 152 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 125.00 | 9 385.00 | | -27 125.00 |
242 Autres charges externes. | 87 594.00 | 72 674.00 | | 87 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | 7 919.00 | | 6 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 353.00 | 42 403.00 | | 45 353.00 |
252 Charges sociales | 12 947.00 | 17 029.00 | | 12 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 578.00 | 6 128.00 | | 5 578.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 596.00 | 281 641.00 | | 283 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 345.00 | 3 098.00 | | 2 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 197.00 | 1 966.00 | | 1 197.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | 3 533.00 | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 852.00 | 1 436.00 | | 1 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 893.00 | | | 893.00 |