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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 1 858.00 | 230.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 766.00 | 37 966.00 | 56 800.00 | 94 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 797.00 | 41 824.00 | 148 973.00 | 190 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 572.00 | | 424 572.00 | 424 572.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 325 811.00 | | 2 325 811.00 | 2 325 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 672.00 | | 3 065 672.00 | 3 065 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 469.00 | 41 824.00 | 3 214 645.00 | 3 256 469.00 |
CU Autres participations | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 765 175.00 | 710 880.00 | | 765 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 339.00 | 354 296.00 | | 405 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 514.00 | 1 098 175.00 | | 1 473 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 866.00 | 56 421.00 | | 33 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 060.00 | 100 713.00 | | 76 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 005.00 | 382 698.00 | | 544 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 409.00 | 186 155.00 | | 195 409.00 |
EA Autres dettes | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 311.00 | 337 958.00 | | 861 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 131.00 | 1 094 426.00 | | 1 741 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 645.00 | 2 192 601.00 | | 3 214 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 287.00 | 17 767.00 | 2 231.00 | 26 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 287.00 | 17 767.00 | 2 231.00 | 24 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 005.00 | 544 005.00 | | 544 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 311.00 | 861 311.00 | | 861 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 866.00 | 22 754.00 | 11 112.00 | 33 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 409.00 | 195 409.00 | | 195 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 861.00 | 439 861.00 | | 439 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 874.00 | 439 861.00 | 3 013.00 | 442 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 131.00 | 1 730 019.00 | 11 112.00 | 1 741 131.00 |