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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 358.00 | 27 189.00 | 48 169.00 | 75 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 552.00 | 38 656.00 | 114 897.00 | 153 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 380.00 | 25 680.00 | 177 699.00 | 203 380.00 |
BZ Autres créances | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 983.00 | | 197 983.00 | 197 983.00 |
CF Disponibilités | 267 663.00 | | 267 663.00 | 267 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 506.00 | 25 680.00 | 750 826.00 | 776 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 058.00 | 64 336.00 | 865 722.00 | 930 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 032.00 | 587.00 | 6 445.00 | 7 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 255 127.00 | 220 358.00 | | 255 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 053.00 | 65 384.00 | | 111 053.00 |
DL TOTAL (I) | 433 948.00 | 353 510.00 | | 433 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 006.00 | 234 567.00 | | 199 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 6 577.00 | | 1 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 386.00 | 33 937.00 | | 71 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 380.00 | 120 709.00 | | 148 380.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 63.00 | | 3 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 774.00 | 401 726.00 | | 431 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 722.00 | 755 237.00 | | 865 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 870.00 | 202 812.00 | | 285 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 386.00 | | 12 178.00 | 141 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 212.00 | | 5 146.00 | 70 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 784.00 | 11 872.00 | | 26 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 587.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904.00 | 11 285.00 | | 15 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 899.00 | | 7 219.00 | 32 899.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 121.00 | 351 121.00 | | 351 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 996.00 | 145 902.00 | | 279 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
UX Autres créances clients | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 914.00 | 53 013.00 | 145 902.00 | 198 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 121.00 | 351 121.00 | | 351 121.00 |
VW T.V.A. | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 898.00 | 279 996.00 | 145 902.00 | 425 898.00 |