| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 353.00 | 52 674.00 | 28 679.00 | 81 353.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 353.00 | 52 674.00 | 333 679.00 | 386 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
072 Créances – Autres | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
110 Total général Actif | 419 763.00 | 52 674.00 | 367 089.00 | 419 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -218 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 354.00 | 407 645.00 | | 346 354.00 |
224 Production immobilisée | 6 743.00 | 6 614.00 | | 6 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 137.00 | 1 383.00 | | 5 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 234.00 | 416 643.00 | | 358 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 973.00 | 129 528.00 | | 116 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | -5 262.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 90 307.00 | 101 043.00 | | 90 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 784.00 | 6 759.00 | | 6 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 394.00 | 143 755.00 | | 125 394.00 |
252 Charges sociales | 24 251.00 | 33 071.00 | | 24 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 178.00 | 12 507.00 | | 12 178.00 |
262 Autres charges | 1 609.00 | 1 075.00 | | 1 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 737.00 | 422 476.00 | | 377 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 502.00 | -5 833.00 | | -19 502.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 359.00 | 30 000.00 | | 4 359.00 |
294 Charges financières | 4 967.00 | 2 250.00 | | 4 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 021.00 | 1 259.00 | | 4 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 776.00 | -1 600.00 | | -1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 356.00 | 22 261.00 | | -22 356.00 |