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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 417.00 | 341.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | 296.00 | 1 123.00 | 1 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345.00 | 713.00 | 1 632.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 124.00 | 348 744.00 | 1 020 380.00 | 1 369 124.00 |
BZ Autres créances | 629 994.00 | | 629 994.00 | 629 994.00 |
CF Disponibilités | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 497.00 | 348 744.00 | 1 693 754.00 | 2 042 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 842.00 | 349 457.00 | 1 695 386.00 | 2 044 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 050.00 | | | 521 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -249 542.00 | -16 460.00 | | -249 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 934.00 | -233 082.00 | | -15 934.00 |
DL TOTAL (I) | -226 977.00 | -211 042.00 | | -226 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 451.00 | 202 125.00 | | 207 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 349.00 | 1 384 526.00 | | 1 553 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 562.00 | 194 889.00 | | 161 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 922 362.00 | 1 838 593.00 | | 1 922 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 386.00 | 1 627 551.00 | | 1 695 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 911.00 | 1 636 468.00 | | 1 714 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 194 177.00 | 1 194 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 194 177.00 | 1 194 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 981.00 | 1 470 614.00 | | 1 197 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 915.00 | 1 703 697.00 | | 1 213 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 934.00 | -233 082.00 | | -15 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222.00 | | 123.00 | 2 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | | 123.00 | 2 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 317.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 317.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 349.00 | 1 553 349.00 | | 1 553 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 451.00 | | 207 451.00 | 207 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 124.00 | 848 074.00 | 521 050.00 | 1 369 124.00 |
VP Divers | 629 994.00 | 629 994.00 | | 629 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 118.00 | 1 478 068.00 | 521 050.00 | 1 999 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 362.00 | 1 714 911.00 | 207 451.00 | 1 922 362.00 |