| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 450.00 | | 208 450.00 | 208 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 125.00 | 68 600.00 | 9 525.00 | 78 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
040 Immobilisations financières | 16 852.00 | 15 000.00 | 1 852.00 | 16 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 681.00 | 86 855.00 | 219 827.00 | 306 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
072 Créances – Autres | 545 690.00 | 120 000.00 | 425 690.00 | 545 690.00 |
084 Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 039.00 | 120 000.00 | 592 039.00 | 712 039.00 |
110 Total général Actif | 1 018 721.00 | 206 855.00 | 811 866.00 | 1 018 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 826.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 340 929.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 841.00 | 93 125.00 | 4 716.00 | 97 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 879.00 | 60 000.00 | 80 879.00 | 140 879.00 |
BZ Autres créances | 564 804.00 | | 564 804.00 | 564 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 983.00 | 60 000.00 | 646 983.00 | 706 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 824.00 | 153 125.00 | 651 699.00 | 804 824.00 |
CU Autres participations | 16 852.00 | 15 000.00 | 1 852.00 | 16 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 222 582.00 | | | 222 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 680.00 | | | 226 680.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 015.00 | | | 239 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
242 Autres charges externes. | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
252 Charges sociales | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
262 Autres charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
294 Charges financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 197.00 | | | -125 197.00 |
DL TOTAL (I) | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
EA Autres dettes | 476 177.00 | | | 476 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 408.00 | | | 600 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 699.00 | | | 651 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 408.00 | | | 600 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 681.00 | | | 306 681.00 |
FG Production vendue services | | 173 986.00 | 173 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 173 986.00 | 173 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 450.00 | | | 208 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 747.00 | | | 223 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 180.00 | | | -195 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 351.00 | | | 323 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 548.00 | | | 448 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 197.00 | | | -125 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 681.00 | | 3 909.00 | 306 681.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 749.00 | 97 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 450.00 | 78 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 2 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 575.00 | | | 286 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | | 3 859.00 | 3 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 852.00 | | 50.00 | 16 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 855.00 | 9 525.00 | 3 254.00 | 71 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 600.00 | 9 525.00 | | 68 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 135 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 177.00 | 476 177.00 | | 476 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 343 738.00 | 343 738.00 | | 343 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VI Groupe et associés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 472.00 | 220 472.00 | | 220 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 733.00 | 705 683.00 | 50.00 | 705 733.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 408.00 | 600 408.00 | | 600 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
ST Autres comptes | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YT Sous‐traitance | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |