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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 820.00 | | 660 820.00 | 660 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 750.00 | | 1 131 750.00 | 1 131 750.00 |
CF Disponibilités | 198 872.00 | | 198 872.00 | 198 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 361.00 | | 1 425 361.00 | 1 425 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 181.00 | | 2 086 181.00 | 2 086 181.00 |
CU Autres participations | 660 820.00 | | 660 820.00 | 660 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 715.00 | 604 715.00 | | 604 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 464.00 | | 1 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 312.00 | 5 820.00 | | 8 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 145.00 | 2 623.00 | | 16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 630 769.00 | 614 623.00 | | 630 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 079.00 | 1 308 955.00 | | 1 330 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 3 115.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | 50 138.00 | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 412.00 | 1 618 929.00 | | 1 455 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 181.00 | 2 233 553.00 | | 2 086 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330 079.00 | | | 1 330 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 820.00 | | | 660 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 820.00 | | | 660 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 080.00 | | 1 330 080.00 | 1 330 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
VW T.V.A. | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 412.00 | 125 332.00 | 1 330 080.00 | 1 455 412.00 |