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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 14 462.00 | 898.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 140 007.00 | 209 993.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 133.00 | 80 542.00 | 226 591.00 | 307 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 393.00 | 235 011.00 | 576 382.00 | 811 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 075.00 | | 393 075.00 | 393 075.00 |
BZ Autres créances | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CF Disponibilités | 216 907.00 | | 216 907.00 | 216 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 782.00 | | 654 782.00 | 654 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 175.00 | 235 011.00 | 1 231 164.00 | 1 466 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 257.00 | 2 657.00 | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 376 024.00 | 380 159.00 | | 376 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 703.00 | 97 464.00 | | 108 703.00 |
DL TOTAL (I) | 510 984.00 | 502 281.00 | | 510 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 793.00 | 267 052.00 | | 374 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 601.00 | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 430.00 | 93 310.00 | | 40 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 808.00 | 135 228.00 | | 124 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 384.00 | 130 500.00 | | 164 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 180.00 | 628 100.00 | | 720 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 164.00 | 1 130 381.00 | | 1 231 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 355.00 | 393 115.00 | | 399 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 589.00 | | 198 711.00 | 670 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 907.00 | 811 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 907.00 | 657 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 329.00 | | 198 711.00 | 516 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 582.00 | 54 896.00 | 30 466.00 | 210 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 619.00 | 1 843.00 | | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 963.00 | 53 053.00 | 30 466.00 | 197 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 393 075.00 | 393 075.00 | | 393 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 793.00 | 53 968.00 | 186 483.00 | 374 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 728.00 | 436 843.00 | 1 885.00 | 438 728.00 |
VW T.V.A. | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 249.00 | 388 424.00 | 186 483.00 | 709 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |