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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 9 363.00 | 104.00 | 9 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 047.00 | 9 943.00 | 18 104.00 | 28 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
110 Total général Actif | 52 447.00 | 9 943.00 | 42 504.00 | 52 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
252 Charges sociales | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 971.00 | | | 971.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 994.00 | | | 2 994.00 |