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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 952.00 | 222 469.00 | 36 483.00 | 258 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781 364.00 | 222 694.00 | 5 558 670.00 | 5 781 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 611.00 | | 127 611.00 | 127 611.00 |
BZ Autres créances | 271 599.00 | | 271 599.00 | 271 599.00 |
CF Disponibilités | 2 088 505.00 | | 2 088 505.00 | 2 088 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 926.00 | | 2 493 926.00 | 2 493 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 290.00 | 222 694.00 | 8 052 596.00 | 8 275 290.00 |
CU Autres participations | 5 422 127.00 | | 5 422 127.00 | 5 422 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420 000.00 | 5 420 000.00 | | 5 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 166.00 | 187 043.00 | | 420 166.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | | | 147.00 |
DH Report à nouveau | | -4 253 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 016.00 | 4 662 457.00 | | 903 016.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 329.00 | 6 016 313.00 | | 6 743 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 842.00 | 1 684 167.00 | | 1 258 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 7 948.00 | | 11 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 903.00 | 24 201.00 | | 34 903.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 487.00 | | 3 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 267.00 | 1 717 668.00 | | 1 309 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 052 596.00 | 7 733 981.00 | | 8 052 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 800.00 | 468 839.00 | | 484 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 946.00 | | 684 946.00 | 684 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 946.00 | | 684 946.00 | 684 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 204 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 204 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 25.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 577 475.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 3 627 490.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 799.00 | 97 809.00 | | 22 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 288.00 | 6 040 681.00 | | 1 653 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 272.00 | 1 378 224.00 | | 750 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 016.00 | 4 662 457.00 | | 903 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 052.00 | | 9 312.00 | 5 772 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 781 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 952.00 | | | 258 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512 875.00 | | 9 312.00 | 5 512 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 704.00 | 38 991.00 | | 183 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 29.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 508.00 | 38 961.00 | | 183 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
UX Autres créances clients | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 375.00 | 434 375.00 | | 434 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 467.00 | | 824 467.00 | 824 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 442.00 | | | 425 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 482.00 | 405 422.00 | 100 060.00 | 505 482.00 |
VW T.V.A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 267.00 | 484 800.00 | 824 467.00 | 1 309 267.00 |