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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 14 511.00 | 5 639.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 72 588.00 | | 72 588.00 | 72 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 790.00 | 114 694.00 | 45 096.00 | 159 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 195.00 | 145 086.00 | 167 109.00 | 312 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 540.00 | 274 292.00 | 596 248.00 | 870 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BT Marchandises | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BZ Autres créances | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
CF Disponibilités | 355 639.00 | | 355 639.00 | 355 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 939.00 | | 501 939.00 | 501 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 478.00 | 274 292.00 | 1 098 187.00 | 1 372 478.00 |
CU Autres participations | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 925.00 | 130 429.00 | | 108 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 200.00 | -21 504.00 | | 88 200.00 |
DL TOTAL (I) | 421 625.00 | 333 425.00 | | 421 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 725.00 | 330 083.00 | | 420 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 703.00 | 17 240.00 | | 13 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 397.00 | 28 411.00 | | 98 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 163.00 | 99 237.00 | | 119 163.00 |
EA Autres dettes | 24 575.00 | 40 957.00 | | 24 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 562.00 | 517 372.00 | | 676 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 187.00 | 850 797.00 | | 1 098 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 022.00 | 210 514.00 | | 323 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 83.00 | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 661.00 | | 96 648.00 | 475 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 105.00 | 41 865.00 | 101 678.00 | 334 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | 4 034.00 | 7 530.00 | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 097.00 | 37 831.00 | 94 148.00 | 316 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
UX Autres créances clients | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VC Groupe et associés | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 66 460.00 | 267 684.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 562.00 | 323 022.00 | 267 684.00 | 676 562.00 |