| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | 2 254.00 | 558.00 | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 100.00 | 2 254.00 | 59 846.00 | 62 100.00 |
BP En cours de production de services | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 382.00 | 2 254.00 | 90 128.00 | 92 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 577.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | 18 286.00 | 17 890.00 | | 18 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413.00 | 417.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 86 297.00 | 80 883.00 | | 86 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 779.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918.00 | 385.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832.00 | 1 222.00 | | 3 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 128.00 | 82 105.00 | | 90 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832.00 | 1 222.00 | | 3 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
FM Production stockée | | | -449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | -600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 385.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 941.00 | 74 408.00 | | 73 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 528.00 | 73 991.00 | | 68 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 413.00 | 417.00 | | 5 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 283.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 283.00 | | 1 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |