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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 329.00 | 9 813.00 | 516.00 | 10 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 845.00 | 10 813.00 | 444 032.00 | 454 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 878.00 | | 178 878.00 | 178 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 723.00 | 10 813.00 | 622 910.00 | 633 723.00 |
CU Autres participations | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 386 000.00 | 352 000.00 | | 386 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | -2 571.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570.00 | 37 070.00 | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 480 068.00 | 463 498.00 | | 480 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 341.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | 10 203.00 | | 16 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 821.00 | 177 270.00 | | 125 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 842.00 | 187 813.00 | | 142 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 910.00 | 651 311.00 | | 622 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 217.00 | | 1 068 217.00 | 1 068 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 217.00 | | 1 068 217.00 | 1 068 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 117.00 | 85 500.00 | | 7 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 542.00 | 5 120.00 | | 12 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 542.00 | 5 170.00 | | 12 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 43.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 633.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 242.00 | 537.00 | | 12 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 5 541.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 497.00 | 1 197 012.00 | | 1 098 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 927.00 | 1 159 942.00 | | 1 081 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 570.00 | 37 070.00 | | 16 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 901.00 | 38 663.00 | | 45 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 013.00 | | 410.00 | 455 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 454 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 10 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | | 410.00 | 10 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633.00 | 459.00 | 279.00 | 10 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | 459.00 | 279.00 | 9 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 193.00 | 59 026.00 | 4 167.00 | 63 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 842.00 | 142 842.00 | | 142 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 145.00 | 94 180.00 | | 96 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 148.00 | 19 180.00 | | 14 148.00 |
ST Autres comptes | 147 700.00 | 117 744.00 | | 147 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 543.00 | 28 843.00 | | 31 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
YT Sous‐traitance | 7 859.00 | 2 659.00 | | 7 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 2 208.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 133.00 | 96 388.00 | | 98 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 912.00 | 11 056.00 | | 10 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 321.00 | 15 499.00 | | 10 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 249.00 | 420 424.00 | | 453 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |