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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 713.00 | 16 311.00 | 419 402.00 | 435 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 432.00 | 16 311.00 | 477 120.00 | 493 432.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 609.00 | 229 705.00 | | 256 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 788.00 | 60 903.00 | | 55 788.00 |
DL TOTAL (I) | 320 646.00 | 298 859.00 | | 320 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728.00 | 37 419.00 | | 3 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 472.00 | 67 203.00 | | 77 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 769.00 | | 10 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 258.00 | 57 952.00 | | 54 258.00 |
EA Autres dettes | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 474.00 | 173 343.00 | | 156 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 120.00 | 472 202.00 | | 477 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 343.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 290.00 | | 283 290.00 | 283 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 290.00 | | 283 290.00 | 283 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 16 802.00 | | 14 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 295.00 | 324 467.00 | | 283 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 507.00 | 263 563.00 | | 227 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 788.00 | 60 903.00 | | 55 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 713.00 | | | 435 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 810.00 | | | 417 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 962.00 | 349.00 | | 15 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | 349.00 | | 13 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 967.00 | 7 997.00 | 2 970.00 | 10 967.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 474.00 | 156 474.00 | | 156 474.00 |