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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 18 083.00 | 5 917.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 505 273.00 | | 505 273.00 | 505 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 605.00 | 223 869.00 | 141 736.00 | 365 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 397.00 | 413 423.00 | 328 974.00 | 742 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 394.00 | 655 375.00 | 1 032 020.00 | 1 687 394.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BZ Autres créances | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
CF Disponibilités | 294 271.00 | | 294 271.00 | 294 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 050.00 | | 456 050.00 | 456 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 444.00 | 655 375.00 | 1 488 069.00 | 2 143 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 529.00 | 247 529.00 | | 247 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DH Report à nouveau | -330 902.00 | 541.00 | | -330 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 957.00 | -331 443.00 | | -130 957.00 |
DL TOTAL (I) | -206 344.00 | -75 387.00 | | -206 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 856.00 | 125 605.00 | | 109 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 973.00 | 909 785.00 | | 1 047 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 027.00 | 418 186.00 | | 296 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 337.00 | 29 489.00 | | 34 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 429.00 | 7 389.00 | | 3 429.00 |
EA Autres dettes | 21 903.00 | 4 463.00 | | 21 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 888.00 | 14 206.00 | | 180 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 413.00 | 1 509 123.00 | | 1 694 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 069.00 | 1 433 736.00 | | 1 488 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 011.00 | 1 439 121.00 | | 1 627 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
FG Production vendue services | 632 319.00 | | 632 319.00 | 632 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 786.00 | | 635 786.00 | 635 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 301.00 | |
GE Autres charges | | | 170 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 957.00 | 10 521.00 | | 43 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 957.00 | 10 521.00 | | 43 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 868.00 | 22 741.00 | | 31 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 688.00 | 22 741.00 | | 82 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 731.00 | -12 220.00 | | -38 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 547.00 | 1 386 646.00 | | 689 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 504.00 | 1 718 090.00 | | 820 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 957.00 | -331 443.00 | | -130 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 701.00 | | | 1 867 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 307.00 | 1 687 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 307.00 | 1 108 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 273.00 | | | 529 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 309.00 | | | 1 288 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 561.00 | 141 301.00 | 129 487.00 | 643 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 803.00 | 3 280.00 | | 14 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 758.00 | 138 021.00 | 129 487.00 | 628 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 027.00 | 296 027.00 | | 296 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
UX Autres créances clients | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VC Groupe et associés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 856.00 | 91 952.00 | 17 904.00 | 109 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 973.00 | 1 047 973.00 | | 1 047 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
VP Divers | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 970.00 | 199 970.00 | | 199 970.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 413.00 | 1 676 509.00 | 17 904.00 | 1 694 413.00 |