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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 209.00 | 134 869.00 | 12 339.00 | 147 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 765.00 | | 399 765.00 | 399 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 605.00 | 110 540.00 | 55 065.00 | 165 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 038 338.00 | 253 175.00 | 9 785 164.00 | 10 038 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 741.00 | | 567 741.00 | 567 741.00 |
BZ Autres créances | 507 440.00 | | 507 440.00 | 507 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 068.00 | | 1 407 068.00 | 1 407 068.00 |
CF Disponibilités | 2 484 121.00 | | 2 484 121.00 | 2 484 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 662.00 | | 4 970 662.00 | 4 970 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 009 000.00 | 253 175.00 | 14 755 825.00 | 15 009 000.00 |
CU Autres participations | 9 302 674.00 | | 9 302 674.00 | 9 302 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 575 468.00 | 6 575 468.00 | | 6 575 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 547.00 | 657 547.00 | | 657 547.00 |
DG Autres réserves | 3 455 952.00 | 2 757 548.00 | | 3 455 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265 719.00 | 2 736 799.00 | | 3 265 719.00 |
DK Provisions réglementées | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
DL TOTAL (I) | 14 086 360.00 | 12 859 037.00 | | 14 086 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 465.00 | 110 693.00 | | 144 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 263.00 | 216 030.00 | | 337 263.00 |
EA Autres dettes | 187 737.00 | 99 536.00 | | 187 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 465.00 | 426 259.00 | | 669 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 755 825.00 | 13 285 296.00 | | 14 755 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 801.00 | | 2 282 801.00 | 2 282 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 801.00 | | 2 282 801.00 | 2 282 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 397 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 798.00 | 132 465.00 | | 131 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 919.00 | 4 749 744.00 | | 5 354 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 200.00 | 2 012 945.00 | | 2 089 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265 719.00 | 2 736 799.00 | | 3 265 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 013 255.00 | | 25 174.00 | 10 013 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 9 317 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 10 038 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 828.00 | | 12 146.00 | 534 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 612.00 | | 12 758.00 | 160 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317 815.00 | | 270.00 | 9 317 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 708.00 | 20 467.00 | | 232 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 660.00 | 7 209.00 | | 127 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 048.00 | 13 257.00 | | 105 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 321.00 | 1.00 | 15 320.00 | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 567 741.00 | 567 741.00 | | 567 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VC Groupe et associés | 237 524.00 | 237 524.00 | | 237 524.00 |
VI Groupe et associés | 187 737.00 | 187 737.00 | | 187 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 654.00 | 252 654.00 | | 252 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 793.00 | 1 079 473.00 | 15 320.00 | 1 094 793.00 |
VW T.V.A. | 205 904.00 | 205 904.00 | | 205 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 465.00 | 669 465.00 | | 669 465.00 |