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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 533.00 | 4 466.00 | 12 067.00 | 16 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 533.00 | 4 466.00 | 12 067.00 | 16 533.00 |
BT Marchandises | 465 043.00 | | 465 043.00 | 465 043.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
CF Disponibilités | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 049.00 | | 753 049.00 | 753 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 583.00 | 4 466.00 | 765 117.00 | 769 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 052.00 | -54 794.00 | | -77 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 164.00 | -22 257.00 | | -22 164.00 |
DL TOTAL (I) | 605 785.00 | 627 948.00 | | 605 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 320 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 2 968.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 8 586.00 | | 5 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 540.00 | 1 125.00 | | 10 540.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 332.00 | 332 795.00 | | 159 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 117.00 | 960 743.00 | | 765 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 934.00 | 11 328.00 | | 147 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 098.00 | 33 586.00 | | 170 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 164.00 | -22 257.00 | | -22 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737.00 | | 15 797.00 | 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | 15 797.00 | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 332.00 | 159 332.00 | | 159 332.00 |