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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 518 308.00 | | 2 518 308.00 | 2 518 308.00 |
AP Constructions | 11 035 947.00 | 1 761 195.00 | 9 274 752.00 | 11 035 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AX Avances et acomptes | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 793 655.00 | 1 761 195.00 | 12 032 460.00 | 13 793 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 785 431.00 | | 4 785 431.00 | 4 785 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BZ Autres créances | 1 184 087.00 | | 1 184 087.00 | 1 184 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 068 246.00 | 80 337.00 | 1 987 909.00 | 2 068 246.00 |
CF Disponibilités | 645 144.00 | | 645 144.00 | 645 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 696 686.00 | 80 337.00 | 8 616 349.00 | 8 696 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 490 341.00 | 1 841 532.00 | 20 648 809.00 | 22 490 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 326 033.00 | | | 3 326 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 469.00 | | | -117 469.00 |
DK Provisions réglementées | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 345.00 | | | 3 488 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 626 555.00 | | | 16 626 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 454.00 | | | 296 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EA Autres dettes | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 160 463.00 | | | 17 160 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 648 809.00 | | | 20 648 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 620 875.00 | | | 5 620 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 523 287.00 | | | 4 523 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 455.00 | | 296 455.00 | 296 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
UX Autres créances clients | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VB T. V. A. | 172 169.00 | 172 169.00 | | 172 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 523 287.00 | 4 523 287.00 | | 4 523 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 103 268.00 | 860 135.00 | 4 406 681.00 | 12 103 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921 892.00 | 848 716.00 | 73 176.00 | 921 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 864.00 | 1 124 688.00 | 73 176.00 | 1 197 864.00 |
VW T.V.A. | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 160 464.00 | 5 620 876.00 | 4 703 135.00 | 17 160 464.00 |