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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 33 404.00 | 8 702.00 | 24 702.00 | 33 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | 3 452.00 | 2 727.00 | 6 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 291.00 | 12 154.00 | 185 138.00 | 197 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BT Marchandises | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 263 849.00 | | 263 849.00 | 263 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 979.00 | | 308 979.00 | 308 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 270.00 | 12 154.00 | 494 116.00 | 506 270.00 |
CU Autres participations | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 230 449.00 | | | 230 449.00 |
DH Report à nouveau | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 422 806.00 | | | 422 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 116.00 | | | 494 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 602.00 | | 690.00 | 196 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 197 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 39 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | | 690.00 | 38 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 759.00 | 3 395.00 | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 3 395.00 | | 8 759.00 |