| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 092.00 | 23 109.00 | 38 983.00 | 62 092.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 592.00 | 25 609.00 | 44 983.00 | 70 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 111 524.00 | -111 524.00 | |
060 Stock marchandises | 396 585.00 | | 396 585.00 | 396 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
072 Créances – Autres | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
084 Disponibilités | 245 225.00 | | 245 225.00 | 245 225.00 |
088 Caisse | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 763.00 | 111 524.00 | 626 239.00 | 737 763.00 |
110 Total général Actif | 808 355.00 | 137 133.00 | 671 222.00 | 808 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 774.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 882 434.00 | 580 858.00 | | 882 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 915.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 210 933.00 | 64 061.00 | | 210 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 101 367.00 | 654 334.00 | | 1 101 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 344.00 | 233 598.00 | | 375 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75 163.00 | -162 007.00 | | 75 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 287.00 | 11 926.00 | | 4 287.00 |
242 Autres charges externes. | 387 142.00 | 216 817.00 | | 387 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 322.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 442.00 | 36 207.00 | | 47 442.00 |
252 Charges sociales | 18 630.00 | 10 248.00 | | 18 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 754.00 | 5 319.00 | | 10 754.00 |
256 Dotations aux provisions | 111 524.00 | 173 163.00 | | 111 524.00 |
262 Autres charges | 2 620.00 | 4 505.00 | | 2 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 034 290.00 | 531 097.00 | | 1 034 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 076.00 | 123 236.00 | | 67 076.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 000.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 22 141.00 | | 9 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 499.00 | 99 095.00 | | 57 499.00 |