| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 982.00 | 35 457.00 | 50 525.00 | 85 982.00 |
040 Immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 101.00 | 35 457.00 | 53 644.00 | 89 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
084 Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
110 Total général Actif | 150 864.00 | 35 457.00 | 115 407.00 | 150 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 356.00 | 707 218.00 | | 544 356.00 |
222 Production stockée | | -5 813.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 455.00 | 2 500.00 | | 8 455.00 |
230 Autres produits | 4 542.00 | 3 994.00 | | 4 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 353.00 | 707 899.00 | | 557 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 283.00 | 210 909.00 | | 219 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 855.00 | 1 048.00 | | 1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 148 476.00 | 227 956.00 | | 148 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | 8 118.00 | | 8 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 440.00 | 147 140.00 | | 197 440.00 |
252 Charges sociales | 57 040.00 | 45 357.00 | | 57 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 764.00 | 5 696.00 | | 9 764.00 |
262 Autres charges | 7 881.00 | 7 856.00 | | 7 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 623.00 | 654 080.00 | | 650 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 270.00 | 53 818.00 | | -93 270.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 116.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -94 135.00 | 49 266.00 | | -94 135.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 407.00 | | | 106 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |