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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 916.00 | 13 131.00 | 61 785.00 | 74 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 278.00 | 29 521.00 | 6 756.00 | 36 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 974.00 | 42 652.00 | 272 321.00 | 314 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 459.00 | | 186 459.00 | 186 459.00 |
BT Marchandises | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
BZ Autres créances | 828 624.00 | | 828 624.00 | 828 624.00 |
CF Disponibilités | 528 326.00 | | 528 326.00 | 528 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 208.00 | | 1 676 208.00 | 1 676 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 183.00 | 42 652.00 | 1 948 530.00 | 1 991 183.00 |
CU Autres participations | 197 781.00 | | 197 781.00 | 197 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 779 943.00 | 535 690.00 | | 779 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 097.00 | 259 653.00 | | 558 097.00 |
DK Provisions réglementées | 5 289.00 | 3 932.00 | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 730.00 | 968 676.00 | | 1 512 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | 141.00 | | 25 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 135 208.00 | | 7 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 978.00 | 237 480.00 | | 249 978.00 |
EA Autres dettes | 119 965.00 | 42 357.00 | | 119 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 436.00 | 594 757.00 | | 32 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 800.00 | 1 009 945.00 | | 435 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 530.00 | 1 978 622.00 | | 1 948 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 800.00 | 1 009 945.00 | | 435 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 669.00 | | 5 714.00 | 309 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 314 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 111 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 170.00 | | 3 433.00 | 108 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 498.00 | | 2 280.00 | 201 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 180.00 | 12 632.00 | 160.00 | 30 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | 12 632.00 | 160.00 | 30 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 932.00 | 1 356.00 | | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 1 356.00 | | 3 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
VB T. V. A. | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
VC Groupe et associés | 273 075.00 | | 273 075.00 | 273 075.00 |
VI Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 709.00 | 457 709.00 | | 457 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 179.00 | 666 104.00 | 273 075.00 | 939 179.00 |
VW T.V.A. | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 800.00 | 435 800.00 | | 435 800.00 |