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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 503 000.00 | 225 000.00 | 8 278 000.00 | 8 503 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 069.00 | 54 183.00 | 43 885.00 | 98 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 477 000.00 | 274 000.00 | 2 204 000.00 | 2 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 506 000.00 | 17 519 000.00 | 8 987 000.00 | 26 506 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010 000.00 | 66 000.00 | 943 000.00 | 1 010 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 496 000.00 | 18 084 000.00 | 20 411 000.00 | 38 496 000.00 |
BN En cours de production de biens | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BT Marchandises | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 000.00 | 599 000.00 | 719 000.00 | 1 318 000.00 |
BZ Autres créances | 10 685 000.00 | 1 576 000.00 | 12 294 000.00 | 10 685 000.00 |
CF Disponibilités | 3 282 000.00 | | 3 282 000.00 | 3 282 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 630 000.00 | 2 175 000.00 | 16 640 000.00 | 15 630 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 370 043.00 | | 3 370 043.00 | 3 370 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 312 000.00 | 20 260 000.00 | 37 052 000.00 | 57 312 000.00 |
CU Autres participations | 10 898 005.00 | 146 000.00 | 10 752 005.00 | 10 898 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 264.00 | 160 255.00 | 29 009.00 | 189 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 553 000.00 | 6 553 000.00 | | 6 553 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -11 722 000.00 | -8 892 000.00 | | -11 722 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 957 565.00 | -2 024 572.00 | | -2 957 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 741.00 | -932 993.00 | | -1 276 741.00 |
DK Provisions réglementées | 216 301.00 | 161 955.00 | | 216 301.00 |
DL TOTAL (I) | -7 340 000.00 | -2 636 000.00 | | -7 340 000.00 |
DP Provisions pour risques | 706 000.00 | 658 000.00 | | 706 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 000.00 | 658 000.00 | | 706 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 175 308.00 | 11 594 576.00 | | 13 175 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 313 107.00 | 527 666.00 | | 313 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 375 601.00 | 10 137 463.00 | | 11 375 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 557 000.00 | 29 927 000.00 | | 31 557 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 000.00 | 2 582 000.00 | | 4 113 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492 981.00 | 3 834 139.00 | | 4 492 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
EA Autres dettes | 8 016 000.00 | 8 020 000.00 | | 8 016 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 686 000.00 | 40 529 000.00 | | 43 686 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 052 000.00 | 38 551 000.00 | | 37 052 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 484 584.00 | | | 4 484 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 921 000.00 | -3 048 000.00 | | -4 921 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 11 653 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 939 624.00 | | 5 939 624.00 | 5 939 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 653 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -46 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 444 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 563 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 816 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 076 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 708 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 437 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 921.00 | 14 143.00 | | 4 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 052.00 | 21 534.00 | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 973.00 | 35 677.00 | | 61 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 730.00 | 70 306.00 | | 59 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 440.00 | 2 806.00 | | 60 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 670.00 | 83 331.00 | | 124 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 840.00 | 156 443.00 | | 244 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 000.00 | | | -217 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 000.00 | 1 984 000.00 | | 733 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 123.00 | 7 206 278.00 | | 6 142 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418 864.00 | 8 139 270.00 | | 7 418 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 741.00 | -932 993.00 | | -1 276 741.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -3 273 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 921 000.00 | -2 823 000.00 | | -4 921 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 921 000.00 | -3 048 000.00 | | -4 921 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 921 000.00 | -3 048 000.00 | | -4 921 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 770 135.00 | | 254 300.00 | 11 770 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 264.00 | | | 189 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 898.00 | 11 249 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 452.00 | 143 100.00 | 11 840 883.00 | 40 452.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 452.00 | | 98 069.00 | 40 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 202.00 | 304 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 989.00 | | 57 531.00 | 80 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 687.00 | | 146 768.00 | 223 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 276 195.00 | | 50 000.00 | 11 276 195.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 343.00 | 83 962.00 | 5 762.00 | 292 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 379.00 | 9 876.00 | | 150 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 584.00 | 20 599.00 | | 33 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 380.00 | 53 486.00 | 5 762.00 | 108 380.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 955.00 | 54 346.00 | | 161 955.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 434.00 | 70 324.00 | 2 052.00 | 13 434.00 |
6T Sur comptes clients | 22 831.00 | | 19 971.00 | 22 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 899.00 | | 22 934.00 | 213 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 730.00 | 50 000.00 | 42 905.00 | 332 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 119.00 | 174 670.00 | 44 957.00 | 508 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 175 308.00 | | | 13 175 308.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 313 107.00 | 313 107.00 | | 313 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 258.00 | 1 617 258.00 | | 1 617 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 988.00 | 448 988.00 | | 448 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 395.00 | 950 395.00 | | 950 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 292.00 | | 351 292.00 | 351 292.00 |
UX Autres créances clients | 17 542 643.00 | 17 542 643.00 | | 17 542 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 264 776.00 | 264 776.00 | | 264 776.00 |
VC Groupe et associés | 6 073 143.00 | 6 073 143.00 | | 6 073 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 375 601.00 | 1 771 482.00 | 7 361 998.00 | 11 375 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 484 584.00 | 4 484 584.00 | | 4 484 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 526.00 | 559 526.00 | | 559 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 890 860.00 | 24 536 136.00 | 354 724.00 | 24 890 860.00 |
VW T.V.A. | 2 967 493.00 | 2 967 493.00 | | 2 967 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 528 204.00 | 12 748 777.00 | 7 361 998.00 | 35 528 204.00 |