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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 264.00 | 632.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214 883.00 | 628 739.00 | 3 586 144.00 | 4 214 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 778.00 | 630 003.00 | 3 689 775.00 | 4 319 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 132.00 | | 277 132.00 | 277 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 910.00 | 630 003.00 | 3 966 908.00 | 4 596 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 728.00 | -46 756.00 | | -76 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 462.00 | -29 973.00 | | -33 462.00 |
DL TOTAL (I) | -109 189.00 | -75 729.00 | | -109 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 396.00 | 2 873 403.00 | | 2 710 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 948.00 | 1 221 704.00 | | 1 130 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 34 326.00 | | 29 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 964.00 | 34 991.00 | | 69 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 227.00 | | |
EA Autres dettes | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 197.00 | 4 165 651.00 | | 4 003 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 908.00 | 4 162 822.00 | | 3 966 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 219.00 | | 383 219.00 | 383 219.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 219.00 | | 383 219.00 | 383 219.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 221.00 | 394 827.00 | | 383 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 683.00 | 424 800.00 | | 416 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 462.00 | -29 973.00 | | -33 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 316.00 | | 2 462.00 | 4 317 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 319 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 214 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 421.00 | | 2 462.00 | 4 212 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 625.00 | 212 378.00 | | 417 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 993.00 | 211 746.00 | | 416 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 352.00 | 104 352.00 | | 104 352.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705 196.00 | 163 801.00 | 640 312.00 | 2 705 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 948.00 | 35 426.00 | 1 095 522.00 | 1 130 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 608.00 | 107 608.00 | 103 000.00 | 210 608.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 197.00 | 366 280.00 | 1 735 835.00 | 4 003 197.00 |