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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 213.00 | | 366 213.00 | 366 213.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 933.00 | | 557 933.00 | 557 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 933.00 | | 557 933.00 | 557 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 911.00 | 853 011.00 | | 115 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 402.00 | 262 901.00 | | 178 402.00 |
DL TOTAL (I) | 299 813.00 | 1 121 411.00 | | 299 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 109.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 112.00 | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 650.00 | 195 945.00 | | 241 650.00 |
EA Autres dettes | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 119.00 | 212 167.00 | | 258 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 933.00 | 1 333 578.00 | | 557 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FG Production vendue services | 1 059 945.00 | | 1 059 945.00 | 1 059 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 644.00 | | 1 060 644.00 | 1 060 644.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 2 979.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 366.00 | 2 979.00 | | -18 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 496.00 | 95 356.00 | | 62 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 655.00 | 1 194 731.00 | | 1 095 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 253.00 | 931 831.00 | | 917 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 402.00 | 262 901.00 | | 178 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 963.00 | 5 839.00 | 19 802.00 | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 963.00 | 5 839.00 | 19 802.00 | 13 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 651.00 | 241 651.00 | | 241 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 915.00 | 408 915.00 | | 408 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 915.00 | 408 915.00 | | 408 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |