| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 5 341.00 | 5 091.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 661.00 | 30 949.00 | 60 712.00 | 91 661.00 |
BF Prêts | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 261.00 | 36 290.00 | 211 971.00 | 248 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 062.00 | | 493 062.00 | 493 062.00 |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CF Disponibilités | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 587.00 | | 538 587.00 | 538 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 848.00 | 36 290.00 | 750 558.00 | 786 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 050.00 | -180 940.00 | | -27 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 667.00 | 153 889.00 | | 85 667.00 |
DL TOTAL (I) | 68 617.00 | -17 050.00 | | 68 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 487.00 | 119 833.00 | | 227 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 319.00 | 258 066.00 | | 202 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 66 156.00 | | 26 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 036.00 | 210 141.00 | | 226 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 563.00 | | |
EA Autres dettes | | 71 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 942.00 | 746 938.00 | | 681 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 558.00 | 729 888.00 | | 750 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 731.00 | 439 509.00 | | 572 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 816.00 | | 136 466.00 | 124 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 521.00 | 146 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 021.00 | 248 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 91 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 227.00 | | 15 933.00 | 79 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | 120 533.00 | 35 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 144.00 | 14 170.00 | 2 024.00 | 24 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 3 064.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 867.00 | 11 106.00 | 2 024.00 | 21 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UP Prêts | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
UX Autres créances clients | 493 062.00 | 493 062.00 | | 493 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 000.00 | 9 790.00 | 109 210.00 | 119 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 870.00 | 623 910.00 | 50 960.00 | 674 870.00 |
VW T.V.A. | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 942.00 | 572 731.00 | 109 210.00 | 681 942.00 |