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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 513.00 | 57 044.00 | 43 468.00 | 100 513.00 |
040 Immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 127.00 | 57 153.00 | 48 973.00 | 106 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 697.00 | 17 118.00 | 101 579.00 | 118 697.00 |
072 Créances – Autres | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 374.00 | | 350 374.00 | 350 374.00 |
084 Disponibilités | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 400.00 | 17 118.00 | 498 282.00 | 515 400.00 |
110 Total général Actif | 621 527.00 | 74 271.00 | 547 256.00 | 621 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 333 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 808.00 | 435 065.00 | | 482 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 364.00 | 441.00 | | 5 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 672.00 | 435 506.00 | | 489 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 190.00 | 157 210.00 | | 120 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 916.00 | -1 490.00 | | 1 916.00 |
242 Autres charges externes. | 97 958.00 | 103 062.00 | | 97 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 145.00 | | 3 068.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 847.00 | 100 624.00 | | 95 847.00 |
252 Charges sociales | 35 313.00 | 24 390.00 | | 35 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 282.00 | 12 856.00 | | 14 282.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 930.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 26.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 585.00 | 405 753.00 | | 368 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 087.00 | 29 753.00 | | 121 087.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | 113.00 | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 851.00 | 6 667.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | 11 997.00 | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | 4 588.00 | | 29 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 778.00 | 19 947.00 | | 91 778.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 359.00 | | | 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 358.00 | | | 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 442.00 | | | 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |