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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 385.00 | 11 891.00 | 28 494.00 | 40 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 385.00 | 11 891.00 | 34 494.00 | 46 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 462.00 | 11 891.00 | 85 571.00 | 97 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DL TOTAL (I) | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 188.00 | | 313 188.00 | 313 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 188.00 | | 313 188.00 | 313 188.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 190.00 | | | 313 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | 40 385.00 | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 385.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 3 619.00 | 4 405.00 | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VI Groupe et associés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 771.00 | 36 771.00 | 6 000.00 | 42 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 510.00 | 25 105.00 | 4 405.00 | 29 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 753.00 | | | 62 753.00 |