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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 123.00 | 14 007.00 | 36 115.00 | 50 123.00 |
040 Immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 082.00 | 16 882.00 | 39 200.00 | 56 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 964.00 | 539.00 | 148 425.00 | 148 964.00 |
072 Créances – Autres | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
084 Disponibilités | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 025.00 | 539.00 | 318 486.00 | 319 025.00 |
110 Total général Actif | 375 107.00 | 17 421.00 | 357 685.00 | 375 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 767 327.00 | | | 767 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
230 Autres produits | 959.00 | | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 176.00 | | | 790 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 207.00 | | | 496 207.00 |
242 Autres charges externes. | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
252 Charges sociales | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 539.00 | | | 539.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 889.00 | | | 740 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
280 Produits financiers | 783.00 | | | 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 005.00 | | | 156 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 539.00 | | | 539.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 539.00 | | | 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 956.00 | | | 956.00 |