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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 861.00 | 89 347.00 | 19 514.00 | 108 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 551.00 | 90 762.00 | 21 789.00 | 112 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BZ Autres créances | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 090.00 | | 217 090.00 | 217 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 641.00 | 90 762.00 | 238 879.00 | 329 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DG Autres réserves | 46 369.00 | 114 853.00 | | 46 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 640.00 | 31 516.00 | | 59 640.00 |
DL TOTAL (I) | 136 457.00 | 176 817.00 | | 136 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 130.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 8 464.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 944.00 | 51 987.00 | | 49 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 179.00 | 22 485.00 | | 42 179.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 422.00 | 83 065.00 | | 102 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 879.00 | 259 882.00 | | 238 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 422.00 | 83 065.00 | | 102 422.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FD Production vendue biens | 716 658.00 | | 716 658.00 | 716 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 262.00 | | 717 262.00 | 717 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 5 696.00 | | 15 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 368.00 | 803 462.00 | | 717 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 728.00 | 771 946.00 | | 657 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 640.00 | 31 516.00 | | 59 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 180.00 | | 995.00 | 113 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 112 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 110 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 905.00 | | 995.00 | 110 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 956.00 | 12 431.00 | 1 624.00 | 79 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 956.00 | 12 431.00 | 1 624.00 | 79 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 550.00 | 31 275.00 | 2 275.00 | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |