| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 462 156.00 | | 1 462 156.00 | 1 462 156.00 |
CF Disponibilités | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 218.00 | | 1 523 218.00 | 1 523 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 228.00 | | 1 523 228.00 | 1 523 228.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 033.00 | 1 089 689.00 | | 1 410 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319.00 | 380 343.00 | | -319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 714.00 | 1 514 033.00 | | 1 453 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 300.00 | 117 859.00 | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 2 808.00 | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | 2 943.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 514.00 | 123 610.00 | | 69 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 228.00 | 1 637 643.00 | | 1 523 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 925 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 925 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 394 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 226.00 | 1 347 812.00 | | 29 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 545.00 | 967 469.00 | | 29 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319.00 | 380 343.00 | | -319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 082.00 | 1 442 082.00 | | 1 442 082.00 |
VI Groupe et associés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 156.00 | 1 462 156.00 | | 1 462 156.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
ST Autres comptes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |