| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 566.00 | 60 771.00 | 8 795.00 | 69 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 826.00 | 61 971.00 | 10 855.00 | 72 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
072 Créances – Autres | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
084 Disponibilités | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 563.00 | | 147 563.00 | 147 563.00 |
110 Total général Actif | 220 388.00 | 61 971.00 | 158 418.00 | 220 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 075.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 823.00 | 233 960.00 | | 215 823.00 |
222 Production stockée | -3 693.00 | -423.00 | | -3 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 37.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 492.00 | 233 574.00 | | 217 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 833.00 | 68 184.00 | | 63 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | -1 970.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 76 488.00 | 72 838.00 | | 76 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371.00 | 5 225.00 | | 5 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 875.00 | 48 859.00 | | 46 875.00 |
252 Charges sociales | 17 699.00 | 17 303.00 | | 17 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | 8 010.00 | | 7 489.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 557.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 759.00 | 219 006.00 | | 217 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -267.00 | 14 568.00 | | -267.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 30.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 075.00 | 3 500.00 | | 13 075.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | 1 814.00 | | 1 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 2 538.00 | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 093.00 | 13 742.00 | | 10 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |