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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 960.00 | 3 632.00 | 19 328.00 | 22 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 886.00 | 6 476.00 | 22 410.00 | 28 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 272.00 | 7 375.00 | 667 897.00 | 675 272.00 |
BZ Autres créances | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
CF Disponibilités | 175 345.00 | | 175 345.00 | 175 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 142.00 | 7 375.00 | 915 767.00 | 923 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 029.00 | 13 851.00 | 938 177.00 | 952 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 269.00 | 187 742.00 | | 67 269.00 |
DH Report à nouveau | -57 855.00 | -57 855.00 | | -57 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 750.00 | -120 473.00 | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 79 164.00 | 64 413.00 | | 79 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 383.00 | 349 000.00 | | 489 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 119.00 | 258 185.00 | | 366 119.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 32.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 013.00 | 607 218.00 | | 859 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 177.00 | 671 632.00 | | 938 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 013.00 | 607 218.00 | | 859 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 952 603.00 | 17 071.00 | 3 969 675.00 | 3 952 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 603.00 | 17 071.00 | 3 969 675.00 | 3 952 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 537.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 658.00 | 78.00 | | 13 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658.00 | 78.00 | | 13 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 658.00 | -78.00 | | -13 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 970.00 | 3 290 585.00 | | 3 989 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 219.00 | 3 411 059.00 | | 3 975 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 750.00 | -120 473.00 | | 14 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 123.00 | | 23 214.00 | 6 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | 254.00 | 3 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 3 631.00 | | 2 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 3 631.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 383.00 | 489 383.00 | | 489 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 666 422.00 | 666 422.00 | | 666 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 878.00 | 738 946.00 | 11 932.00 | 750 878.00 |
VW T.V.A. | 173 261.00 | 173 261.00 | | 173 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 014.00 | 859 014.00 | | 859 014.00 |