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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 094.00 | 27 189.00 | 905.00 | 28 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 682.00 | 45 577.00 | 8 105.00 | 53 682.00 |
BT Marchandises | 607 241.00 | 24 674.00 | 582 567.00 | 607 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 754.00 | 1 610.00 | 62 144.00 | 63 754.00 |
BZ Autres créances | 120 219.00 | 5 126.00 | 115 093.00 | 120 219.00 |
CF Disponibilités | 213 540.00 | | 213 540.00 | 213 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 086.00 | 31 410.00 | 983 676.00 | 1 015 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 768.00 | 76 987.00 | 991 781.00 | 1 068 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 786.00 | 418 641.00 | | 214 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 184.00 | -203 854.00 | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 438 970.00 | 434 786.00 | | 438 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 346 678.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 123.00 | 166 941.00 | | 212 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 689.00 | 66 195.00 | | 140 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 812.00 | 579 814.00 | | 552 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 781.00 | 1 014 600.00 | | 991 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 812.00 | 579 814.00 | | 552 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 018.00 | 558.00 | | 45 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | 558.00 | | 26 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 123.00 | 212 123.00 | | 212 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 173.00 | 191 973.00 | 7 200.00 | 199 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 812.00 | 552 812.00 | | 552 812.00 |