| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 35 256.00 | 1 451.00 | 33 804.00 | 35 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 576.00 | 22 997.00 | 36 579.00 | 59 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 286.00 | 32 396.00 | 51 890.00 | 84 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 598.00 | 58 324.00 | 122 273.00 | 180 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 771.00 | 28 569.00 | 105 202.00 | 133 771.00 |
BZ Autres créances | 416 430.00 | | 416 430.00 | 416 430.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 703.00 | 28 569.00 | 536 134.00 | 564 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 300.00 | 86 893.00 | 658 407.00 | 745 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 921 018.00 | -1 959 823.00 | | -2 921 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458 062.00 | -961 195.00 | | -1 458 062.00 |
DL TOTAL (I) | -4 368 780.00 | -2 910 718.00 | | -4 368 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 830.00 | 80 258.00 | | 85 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 620.00 | 755 339.00 | | 1 304 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 731.00 | 77 065.00 | | 87 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 966.00 | 28 536.00 | | 74 966.00 |
EA Autres dettes | 3 457 615.00 | 2 468 219.00 | | 3 457 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 187.00 | 3 409 416.00 | | 5 027 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 407.00 | 498 698.00 | | 658 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FG Production vendue services | 1 505 881.00 | | 1 505 881.00 | 1 505 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 646.00 | | 1 506 646.00 | 1 506 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 917.00 | 6 982.00 | | 12 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 917.00 | 6 982.00 | | 12 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 917.00 | -4 345.00 | | -12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 295.00 | 1 159 725.00 | | 1 529 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 356.00 | 2 120 921.00 | | 2 987 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458 062.00 | -961 195.00 | | -1 458 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 552.00 | | 69 045.00 | 111 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 072.00 | | 69 045.00 | 110 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 522.00 | 10 802.00 | | 47 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 042.00 | 10 802.00 | | 46 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 620.00 | 1 304 620.00 | | 1 304 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UX Autres créances clients | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 190.00 | | 3 440 190.00 | 3 440 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VP Divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 470.00 | 550 470.00 | | 550 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 187.00 | 1 501 167.00 | 3 440 190.00 | 5 027 187.00 |