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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 176.00 | 64 097.00 | 43 080.00 | 107 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 616.00 | 65 207.00 | 53 409.00 | 118 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 135.00 | | 115 135.00 | 115 135.00 |
BZ Autres créances | 4 634 088.00 | | 4 634 088.00 | 4 634 088.00 |
CF Disponibilités | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 393.00 | | 4 848 393.00 | 4 848 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 009.00 | 65 207.00 | 4 901 802.00 | 4 967 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 011.00 | 16 212.00 | | 17 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 917.00 | 140 798.00 | | 191 917.00 |
DL TOTAL (I) | 222 927.00 | 171 011.00 | | 222 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 826.00 | 32 243.00 | | 100 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 20 962.00 | | 21 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 330.00 | 149 368.00 | | 130 330.00 |
EA Autres dettes | 4 425 725.00 | 4 552 555.00 | | 4 425 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 875.00 | 4 755 129.00 | | 4 678 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 802.00 | 4 926 139.00 | | 4 901 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 875.00 | 4 736 021.00 | | 4 678 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 199.00 | | 96 728.00 | 126 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 311.00 | 118 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 311.00 | 107 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 760.00 | | 96 728.00 | 114 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 853.00 | 21 816.00 | 18 462.00 | 61 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 743.00 | 21 816.00 | 18 462.00 | 60 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425 725.00 | 4 425 725.00 | | 4 425 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 115 135.00 | 115 135.00 | | 115 135.00 |
VB T. V. A. | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609 455.00 | 4 609 455.00 | | 4 609 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 322.00 | 4 751 322.00 | | 4 751 322.00 |
VW T.V.A. | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 875.00 | 4 678 875.00 | | 4 678 875.00 |