| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 590.00 | | 195 590.00 | 195 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 009.00 | 597 869.00 | 139 140.00 | 737 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 657.00 | 186 974.00 | 74 683.00 | 261 657.00 |
BF Prêts | 1 622 121.00 | | 1 622 121.00 | 1 622 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 523.00 | 812 432.00 | 2 429 091.00 | 3 241 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 438 377.00 | 38 159.00 | 8 400 218.00 | 8 438 377.00 |
BZ Autres créances | 1 849 491.00 | | 1 849 491.00 | 1 849 491.00 |
CF Disponibilités | 1 751 378.00 | | 1 751 378.00 | 1 751 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 386 562.00 | 38 159.00 | 12 348 403.00 | 12 386 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 628 085.00 | 850 592.00 | 14 777 494.00 | 15 628 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
CU Autres participations | 149 761.00 | | 149 761.00 | 149 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
DG Autres réserves | 442 685.00 | 442 685.00 | | 442 685.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 200.00 | 539 057.00 | | 1 080 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 133.00 | 1 300 990.00 | | 1 842 133.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 532.00 | 3 353 794.00 | | 3 224 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 830.00 | 76 103.00 | | 386 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956 812.00 | 840 000.00 | | 956 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 390.00 | 2 431 609.00 | | 2 856 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 850.00 | 2 310 410.00 | | 3 042 850.00 |
EA Autres dettes | 930 394.00 | 816 147.00 | | 930 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 552.00 | 430 763.00 | | 1 507 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 905 360.00 | 10 258 826.00 | | 12 905 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 777 494.00 | 11 659 816.00 | | 14 777 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 543 527.00 | 6 950 109.00 | | 9 543 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 285 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 472 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 808 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 670 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 211 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 779.00 | |
GE Autres charges | | | 19 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 455 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 980.00 | 377 623.00 | | 1 033 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 074.00 | 85 336.00 | | 475 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 906.00 | 292 287.00 | | 558 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 768.00 | 107 933.00 | | 379 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 439.00 | 163 109.00 | | 471 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 889 437.00 | 21 607 411.00 | | 27 889 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 809 236.00 | 21 068 354.00 | | 26 809 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 200.00 | 539 057.00 | | 1 080 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 497.00 | | 624 099.00 | 3 710 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 735.00 | 2 019 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 073.00 | 3 241 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 338.00 | 998 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 180.00 | | | 223 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 666.00 | | 474 338.00 | 1 097 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 651.00 | | 149 761.00 | 2 389 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 302.00 | 130 779.00 | 103 648.00 | 785 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 712.00 | 130 779.00 | 103 648.00 | 757 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 798.00 | | 13 639.00 | 51 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 798.00 | | 13 639.00 | 51 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 798.00 | 30 000.00 | 113 639.00 | 151 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 113 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 390.00 | 2 856 390.00 | | 2 856 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 898.00 | 1 109 898.00 | | 1 109 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 629.00 | 487 629.00 | | 487 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 394.00 | 930 394.00 | | 930 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507 552.00 | 1 507 552.00 | | 1 507 552.00 |
UP Prêts | 1 622 121.00 | | 1 622 121.00 | 1 622 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 392 587.00 | 8 392 587.00 | | 8 392 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VB T. V. A. | 525 298.00 | 525 298.00 | | 525 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 144.00 | 1 232 144.00 | | 1 232 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222 964.00 | 817 942.00 | 2 405 022.00 | 3 222 964.00 |
VI Groupe et associés | 386 830.00 | 386 830.00 | | 386 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 779.00 | | | 261 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 864.00 | | | 694 864.00 |
VP Divers | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 452.00 | 131 452.00 | | 131 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 272 155.00 | 10 402 239.00 | 1 869 916.00 | 12 272 155.00 |
VW T.V.A. | 1 313 871.00 | 1 313 871.00 | | 1 313 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 948 549.00 | 9 543 527.00 | 2 405 022.00 | 11 948 549.00 |