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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 511 760.00 | 102 529.00 | 409 230.00 | 511 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 565.00 | 103 334.00 | 414 230.00 | 517 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
060 Stock marchandises | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
072 Créances – Autres | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
084 Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
110 Total général Actif | 550 789.00 | 103 334.00 | 447 454.00 | 550 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 937.00 | | | 182 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
242 Autres charges externes. | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
252 Charges sociales | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -581.00 | | | -581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -179.00 | | | -179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 682.00 | | | 497 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |