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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 551.00 | 1 709.00 | 2 260.00 |
AP Constructions | 33 390.00 | 15 615.00 | 17 775.00 | 33 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 645.00 | 37 214.00 | 41 430.00 | 78 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 145.00 | 53 380.00 | 63 765.00 | 117 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 255.00 | 78 390.00 | 982 865.00 | 1 061 255.00 |
BZ Autres créances | 861 998.00 | | 861 998.00 | 861 998.00 |
CF Disponibilités | 874 372.00 | | 874 372.00 | 874 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 005.00 | 78 390.00 | 2 728 615.00 | 2 807 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 150.00 | 131 770.00 | 2 792 380.00 | 2 924 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 988.00 | 541 251.00 | | 581 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 346.00 | 290 738.00 | | 407 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 334.00 | 842 988.00 | | 1 000 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 603.00 | 225 000.00 | | 217 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592.00 | 1 659.00 | | 19 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 257.00 | 863 165.00 | | 1 223 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 027.00 | 225 046.00 | | 317 027.00 |
EA Autres dettes | 14 567.00 | 1 796.00 | | 14 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 046.00 | 1 316 666.00 | | 1 792 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 380.00 | 2 159 655.00 | | 2 792 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 315 850.00 | | 6 315 850.00 | 6 315 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 850.00 | | 6 315 850.00 | 6 315 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 114 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 6 399.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 6 399.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | 651.00 | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 651.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | 5 748.00 | | -3 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 859.00 | 67 794.00 | | 104 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 840.00 | 4 380 892.00 | | 6 329 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 494.00 | 4 090 154.00 | | 5 922 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 346.00 | 290 738.00 | | 407 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 553.00 | | 31 592.00 | 85 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | 1 782.00 | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 224.00 | | 29 810.00 | 82 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 433.00 | 12 947.00 | | 40 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 73.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 955.00 | 12 874.00 | | 39 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 975.00 | 2 415.00 | | 75 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 975.00 | 2 415.00 | | 75 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 975.00 | 2 415.00 | | 75 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 257.00 | 1 223 257.00 | | 1 223 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 967 530.00 | 967 530.00 | | 967 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VB T. V. A. | 250 059.00 | 250 059.00 | | 250 059.00 |
VC Groupe et associés | 443 436.00 | 443 436.00 | | 443 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 603.00 | 44 531.00 | 173 072.00 | 217 603.00 |
VI Groupe et associés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 503.00 | 168 503.00 | | 168 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 483.00 | 1 932 633.00 | 2 850.00 | 1 935 483.00 |
VW T.V.A. | 223 194.00 | 223 194.00 | | 223 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 046.00 | 1 618 974.00 | 173 072.00 | 1 792 046.00 |