| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 152.00 | 129 004.00 | 79 148.00 | 208 152.00 |
040 Immobilisations financières | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 499.00 | 130 536.00 | 119 963.00 | 250 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
060 Stock marchandises | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 217.00 | 5 842.00 | 55 375.00 | 61 217.00 |
072 Créances – Autres | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
084 Disponibilités | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 465.00 | 5 842.00 | 236 623.00 | 242 465.00 |
110 Total général Actif | 492 964.00 | 136 378.00 | 356 586.00 | 492 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 954.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 711.00 | | | 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 887.00 | | | 423 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
230 Autres produits | 282.00 | | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 957.00 | | | 451 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
252 Charges sociales | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 252.00 | | | 461 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 295.00 | | | -9 295.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 253.00 | | | -13 253.00 |