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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 066.00 | 212 624.00 | 61 441.00 | 274 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 049.00 | 23 948.00 | 22 101.00 | 46 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 648.00 | 142 164.00 | 64 484.00 | 206 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 332.00 | 378 736.00 | 305 595.00 | 684 332.00 |
BT Marchandises | 1 818 322.00 | 354 068.00 | 1 464 254.00 | 1 818 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 039.00 | | 197 039.00 | 197 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 858.00 | 156 099.00 | 1 101 759.00 | 1 257 858.00 |
BZ Autres créances | 451 492.00 | | 451 492.00 | 451 492.00 |
CF Disponibilités | 3 232 312.00 | | 3 232 312.00 | 3 232 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 051 190.00 | 510 167.00 | 6 541 023.00 | 7 051 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 522.00 | 888 903.00 | 6 846 618.00 | 7 735 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005.00 | 9 470.00 | | 8 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 2 536 741.00 | 3 533 988.00 | | 2 536 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 330.00 | 791 288.00 | | 1 344 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 068.00 | 4 336 737.00 | | 3 891 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 82.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 710.00 | 1 036 575.00 | | 1 208 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 433.00 | 954 248.00 | | 577 433.00 |
EA Autres dettes | 168 151.00 | 506 407.00 | | 168 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 551.00 | 3 497 312.00 | | 2 955 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 618.00 | 7 834 049.00 | | 6 846 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 562.00 | | 243 301.00 | 2 331 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890 531.00 | 157 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890 531.00 | 684 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 566.00 | | 13 500.00 | 260 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 509.00 | | 11 188.00 | 241 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 487.00 | | 218 613.00 | 1 829 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 693.00 | 89 043.00 | | 289 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 045.00 | 55 580.00 | | 157 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 649.00 | 33 463.00 | | 132 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 610 189.00 | 354 068.00 | 610 189.00 | 610 189.00 |
6T Sur comptes clients | 393 233.00 | 156 099.00 | 393 233.00 | 393 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 422.00 | 510 167.00 | 1 003 422.00 | 1 003 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 422.00 | 510 167.00 | 1 003 422.00 | 1 003 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 167.00 | 1 003 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 710.00 | 1 208 710.00 | | 1 208 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 768.00 | 308 768.00 | | 308 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 739.00 | 1 089 739.00 | | 1 089 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
VB T. V. A. | 270 627.00 | 270 627.00 | | 270 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VP Divers | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 086.00 | 1 864 807.00 | 39 279.00 | 1 904 086.00 |
VW T.V.A. | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 551.00 | 1 955 551.00 | 1 000 000.00 | 2 955 551.00 |