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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | 147 500.00 | 147 500.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 541.00 | 559.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 803.00 | 21 372.00 | 9 430.00 | 30 803.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 403.00 | 169 414.00 | 159 989.00 | 329 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 109 864.00 | | 109 864.00 | 109 864.00 |
084 Disponibilités | 328 602.00 | | 328 602.00 | 328 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 526.00 | | 438 526.00 | 438 526.00 |
110 Total général Actif | 767 928.00 | 169 414.00 | 598 515.00 | 767 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 620 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 597.00 | 172 323.00 | | 37 597.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 598.00 | 172 324.00 | | 37 598.00 |
242 Autres charges externes. | 21 676.00 | 40 963.00 | | 21 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 717.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
252 Charges sociales | 1 095.00 | 24.00 | | 1 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 713.00 | 4 994.00 | | 5 713.00 |
256 Dotations aux provisions | 59 000.00 | 88 500.00 | | 59 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 788.00 | 135 231.00 | | 90 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 190.00 | 37 093.00 | | -53 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 3 470.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 373.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 640.00 | 30 450.00 | | -53 640.00 |