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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 250.00 | 3 384.00 | 18 866.00 | 22 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034.00 | 2 672.00 | 5 363.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 084.00 | 6 056.00 | 473 029.00 | 479 084.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 720.00 | 6 056.00 | 477 665.00 | 483 720.00 |
CU Autres participations | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 314.00 | -4 627.00 | | -2 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | 2 313.00 | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 55 804.00 | 47 786.00 | | 55 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 838.00 | 21 200.00 | | 16 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 624.00 | 432 415.00 | | 402 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 2 535.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | 2.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 861.00 | 456 152.00 | | 421 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 665.00 | 503 938.00 | | 477 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 624.00 | | | 402 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 432.00 | 52 624.00 | | 49 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 414.00 | 50 311.00 | | 41 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 018.00 | 2 313.00 | | 8 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 647.00 | | 5 438.00 | 473 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 847.00 | | 5 438.00 | 24 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | 2 300.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 2 300.00 | | 3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 838.00 | 4 401.00 | 12 437.00 | 16 838.00 |
VI Groupe et associés | 402 624.00 | 402 624.00 | | 402 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 861.00 | 409 424.00 | 12 437.00 | 421 861.00 |